深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部近日對(duì)藍(lán)曉科技(300487.SZ)下發(fā)關(guān)注函，事涉公司《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

藍(lán)曉科技2022年年度報(bào)告顯示，公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.20億元，同比增長(zhǎng)60.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.38億元，同比增長(zhǎng)72.91%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)4.90億元，同比增長(zhǎng)65.27%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7.24億元，同比增長(zhǎng)106.61%。

(相關(guān)資料圖)

藍(lán)曉科技《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》擬向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.42元(含稅)，不送紅股，同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股。

深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部對(duì)此表示關(guān)注，要求藍(lán)曉科技就以下事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真核查并做出書(shū)面說(shuō)明：請(qǐng)公司結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)狀況、公司發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)模式、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略以及最近兩年一期凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)、每股收益變動(dòng)情況等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化情況及可持續(xù)性等，詳細(xì)說(shuō)明制定本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的主要考慮、確定依據(jù)及其合理性，與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)、發(fā)展規(guī)劃是否匹配，轉(zhuǎn)增、分紅比例是否與公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度相匹配，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

藍(lán)曉科技4月21日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告顯示，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2023]628號(hào)”文同意注冊(cè)。本次發(fā)行人民幣5.460645億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)546.0645萬(wàn)張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“藍(lán)曉轉(zhuǎn)02”，債券代碼為“123195”。藍(lán)曉科技本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)是國(guó)信證券，保薦代表人是雒曉偉、邵鶴令。

此前，藍(lán)曉科技于2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資3.4億元，于2021年定增募資1.28億元，合計(jì)4.68億元。

藍(lán)曉科技經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員證監(jiān)發(fā)行字〔2019〕474號(hào)文核準(zhǔn)，在深圳證券交易所發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量340萬(wàn)張,每張面值100元，共計(jì)募集資金34,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用344.00萬(wàn)元后的募集資金為33,656.00萬(wàn)元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2019年6月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用251.13萬(wàn)元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為33,404.87萬(wàn)元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健驗(yàn)〔2019〕168號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字〔2021〕186號(hào)文核準(zhǔn)，藍(lán)曉科技向寇曉康和高月靜定向增發(fā)人民幣普通股(A股)股票5,194,410.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣24.69元，募集資金總額128,249,982.90元。坐扣承銷費(fèi)754,716.98元、保薦費(fèi)1,509,433.96元后的募集資金為125,985,831.96元，已由主承銷商西南證券股份有限公司于2021年3月2日匯入公司在民生銀行西安錦業(yè)路支行開(kāi)立的賬號(hào)為632738550的人民幣賬戶內(nèi)。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等其他發(fā)行費(fèi)用1,193,579.24元后，公司本次募集資金凈額124,792,252.72元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健驗(yàn)〔2021〕103號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。

以下為關(guān)注函全文：

深圳證券交易所關(guān)于對(duì)西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司的關(guān)注函

創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2023〕第173號(hào)

西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司董事會(huì)：

2023年4月25日，你公司披露《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，擬向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.42元(含稅)，不送紅股，同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股。我部對(duì)此表示關(guān)注，請(qǐng)你公司就以下事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真核查并做出書(shū)面說(shuō)明：

1.請(qǐng)你公司結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)狀況、公司發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)模式、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略以及最近兩年一期凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)、每股收益變動(dòng)情況等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化情況及可持續(xù)性等，詳細(xì)說(shuō)明制定本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的主要考慮、確定依據(jù)及其合理性，與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)、發(fā)展規(guī)劃是否匹配，轉(zhuǎn)增、分紅比例是否與公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度相匹配，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2.請(qǐng)你公司說(shuō)明本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案制訂的具體過(guò)程，包括方案的提議人、參與籌劃人、內(nèi)部審議程序、保密情況等，并自查是否存在信息泄漏和內(nèi)幕交易情形。

3.3.請(qǐng)你公司說(shuō)明內(nèi)幕信息知情人及其近親屬在本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案披露前一個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣公司股票的情況，并說(shuō)明你公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員自方案披露之日起前三個(gè)月是否存在減持情形，未來(lái)六個(gè)月內(nèi)是否存在減持計(jì)劃，如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)披露相關(guān)情況。

4.請(qǐng)你公司說(shuō)明公司披露方案前一個(gè)月接受媒體采訪、機(jī)構(gòu)調(diào)研、自媒體宣傳，以及投資者關(guān)系活動(dòng)的相關(guān)情況，說(shuō)明是否存在違反公平信息披露原則或者誤導(dǎo)投資者、炒作股價(jià)的情形。

5.你公司認(rèn)為需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。

請(qǐng)你公司就上述事項(xiàng)做出書(shū)面說(shuō)明，在5月8日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送我部并對(duì)外披露，同時(shí)抄送陜西證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

特此函告。

深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板公司管理部

2023年4月26日